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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 388.00 | 2 002.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 657.00 | 12 428.00 | 940 229.00 | 952 657.00 |
BZ Autres créances | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CF Disponibilités | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 121.00 | | 127 121.00 | 127 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 778.00 | 12 428.00 | 1 067 350.00 | 1 079 778.00 |
CU Autres participations | 937 625.00 | 1 705.00 | 935 920.00 | 937 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | | | 397.00 |
DG Autres réserves | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 839 483.00 | | | 839 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
EA Autres dettes | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 867.00 | | | 227 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 350.00 | | | 1 067 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 867.00 | | | 227 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 458.00 | | 162 458.00 | 162 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 458.00 | | 162 458.00 | 162 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 421.00 | | | 165 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 739.00 | | | 169 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 433.00 | | 904 224.00 | 48 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | 2 390.00 | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 098.00 | | 899 557.00 | 38 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 335.00 | 388.00 | | 10 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 388.00 | | 2 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VI Groupe et associés | 188 194.00 | 188 194.00 | | 188 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 687.00 | 41 656.00 | 30.00 | 41 687.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 867.00 | 227 867.00 | | 227 867.00 |