| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 866.00 | 1 524.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 665.00 | 12 906.00 | 939 760.00 | 952 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 750.00 | 12 906.00 | 994 845.00 | 1 007 750.00 |
CU Autres participations | 937 625.00 | 1 705.00 | 935 920.00 | 937 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | | | 397.00 |
DG Autres réserves | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 829 995.00 | | | 829 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 062.00 | | | 153 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 845.00 | | | 994 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 377.00 | | 167 377.00 | 167 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 377.00 | | 167 377.00 | 167 377.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 381.00 | | | 167 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 869.00 | | | 176 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 657.00 | | 8.00 | 952 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 655.00 | | 8.00 | 937 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 723.00 | 478.00 | | 10 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | 478.00 | | 2 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054.00 | 6 016.00 | 39.00 | 6 054.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |