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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 2 281.00 | 194.00 | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 418.00 | 11 381.00 | 37 036.00 | 48 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 067.00 | | 133 067.00 | 133 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 485.00 | 11 381.00 | 170 104.00 | 181 485.00 |
CU Autres participations | 38 075.00 | 1 240.00 | 36 835.00 | 38 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | | | 397.00 |
DG Autres réserves | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
EA Autres dettes | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 011.00 | | | 158 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 104.00 | | | 170 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 011.00 | | | 158 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 366.00 | | 185 366.00 | 185 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 366.00 | | 185 366.00 | 185 366.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 683.00 | | | 185 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 714.00 | | | 183 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 410.00 | | 8.00 | 48 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 075.00 | | 8.00 | 38 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 771.00 | 370.00 | | 9 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 370.00 | | 1 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VI Groupe et associés | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 360.00 | 50 352.00 | 8.00 | 50 360.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 011.00 | 158 011.00 | | 158 011.00 |