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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 425.00 | 11 575.00 | 36 850.00 | 48 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BZ Autres créances | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CF Disponibilités | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 039.00 | 11 575.00 | 131 464.00 | 143 039.00 |
CU Autres participations | 38 075.00 | 1 240.00 | 36 835.00 | 38 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | | | 397.00 |
DG Autres réserves | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 168 749.00 | | 168 749.00 | 168 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 149.00 | | 169 149.00 | 169 149.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 568.00 | | | 169 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 611.00 | | | 167 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 418.00 | | 7.00 | 48 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 083.00 | | 7.00 | 38 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 141.00 | 194.00 | | 10 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 194.00 | | 2 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VI Groupe et associés | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 436.00 | 50 421.00 | 15.00 | 50 436.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |