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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 5 788.00 | 1 462.00 | 7 250.00 |
AN Terrains | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AP Constructions | 414 766.00 | 68 217.00 | 346 549.00 | 414 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 573.00 | 6 753.00 | 33 820.00 | 40 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 362.00 | 80 758.00 | 886 604.00 | 967 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
CF Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 816.00 | | 128 816.00 | 128 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 179.00 | 80 758.00 | 1 015 420.00 | 1 096 179.00 |
CU Autres participations | 454 913.00 | | 454 913.00 | 454 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 185.00 | 320 581.00 | | 332 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | 11 603.00 | | 8 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 32 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 379 680.00 | 375 185.00 | | 379 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | 8 848.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 286.00 | 5 180.00 | | 59 286.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 66.00 | | 4 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 740.00 | 602 489.00 | | 635 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 420.00 | 977 674.00 | | 1 015 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 919.00 | | 178 919.00 | 178 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 919.00 | | 178 919.00 | 178 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 192.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 12.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 12.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 512.00 | 3 988.00 | | 3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 1 340.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 626.00 | 182 478.00 | | 188 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 131.00 | 170 875.00 | | 180 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 495.00 | 11 603.00 | | 8 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 133.00 | | 39 593.00 | 939 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | 1 600.00 | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 891.00 | | 37 993.00 | 466 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 592.00 | | | 466 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 566.00 | 28 192.00 | | 52 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 138.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 916.00 | 28 055.00 | | 46 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 694.00 | 55 589.00 | 162 069.00 | 459 694.00 |
VI Groupe et associés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VP Divers | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
VW T.V.A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 324.00 | 230 219.00 | 162 069.00 | 634 324.00 |