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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 7 975.00 | 54.00 | 8 029.00 |
AN Terrains | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AP Constructions | 414 766.00 | 90 812.00 | 323 955.00 | 414 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 893.00 | 11 227.00 | 29 666.00 | 40 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 161.00 | 110 014.00 | 858 147.00 | 968 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 232.00 | 110 014.00 | 964 218.00 | 1 074 232.00 |
CU Autres participations | 454 913.00 | | 454 913.00 | 454 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 680.00 | 332 185.00 | | 340 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 296.00 | 8 495.00 | | -10 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 365 384.00 | 379 680.00 | | 365 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 851.00 | 459 735.00 | | 441 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 546.00 | 75 267.00 | | 99 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 447.00 | 1 416.00 | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 59 286.00 | | 11 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 515.00 | 20 143.00 | | 21 515.00 |
EA Autres dettes | | 4 294.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 135.00 | 15 599.00 | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 834.00 | 635 740.00 | | 598 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 218.00 | 1 015 420.00 | | 964 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 679.00 | | 185 679.00 | 185 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 679.00 | | 185 679.00 | 185 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 4 000.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | 4 000.00 | | 4 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 488.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 488.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 137.00 | 3 512.00 | | 4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 012.00 | 188 626.00 | | 197 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 308.00 | 180 131.00 | | 207 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 296.00 | 8 495.00 | | -10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 362.00 | | | 967 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 884.00 | | | 504 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 228.00 | | | 455 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
UX Autres créances clients | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 851.00 | 441 851.00 | | 441 851.00 |
VI Groupe et associés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VP Divers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 387.00 | 590 387.00 | | 590 387.00 |