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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AP Constructions | 423 766.00 | 181 679.00 | 242 087.00 | 423 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 200.00 | 53 618.00 | 35 583.00 | 89 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 483.00 | 235 297.00 | 365 186.00 | 600 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 167.00 | 235 297.00 | 410 870.00 | 646 167.00 |
CU Autres participations | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 169.00 | 100 429.00 | | 94 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 911.00 | -6 260.00 | | -6 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 106 258.00 | 117 169.00 | | 106 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 744.00 | 297 888.00 | | 259 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 20 941.00 | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 12 335.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 313.00 | 12 869.00 | | 11 313.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 11.00 | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 170.00 | 16 136.00 | | 16 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 612.00 | 360 181.00 | | 304 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 870.00 | 477 350.00 | | 410 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 4 150.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 4 150.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 727.00 | 4 150.00 | | -4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 813.00 | 78 998.00 | | 90 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 724.00 | 85 257.00 | | 97 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 911.00 | -6 259.00 | | -6 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 591.00 | 39 152.00 | 2 446.00 | 198 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 591.00 | 39 152.00 | 2 446.00 | 198 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 744.00 | 46 870.00 | 147 011.00 | 259 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 234.00 | 37 984.00 | 250.00 | 38 234.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 612.00 | 91 738.00 | 147 011.00 | 304 612.00 |