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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AP Constructions | 414 766.00 | 113 406.00 | 301 360.00 | 414 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 579.00 | 15 832.00 | 31 747.00 | 47 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 879.00 | 129 238.00 | 448 641.00 | 577 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BZ Autres créances | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CF Disponibilités | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 758.00 | | 136 758.00 | 136 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 637.00 | 129 239.00 | 585 399.00 | 714 637.00 |
CU Autres participations | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 384.00 | 340 680.00 | | 330 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 566.00 | -10 296.00 | | -225 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 135 818.00 | 365 384.00 | | 135 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 452.00 | 441 851.00 | | 372 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 474.00 | 99 546.00 | | 30 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 113.00 | 8 447.00 | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 11 341.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 265.00 | 21 515.00 | | 14 265.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 282.00 | 16 135.00 | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 580.00 | 598 834.00 | | 449 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 399.00 | 964 218.00 | | 585 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 001.00 | 4 250.00 | | 239 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 001.00 | 4 280.00 | | 239 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 143.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 583.00 | 143.00 | | 415 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 582.00 | 4 137.00 | | -176 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 916.00 | 197 012.00 | | 380 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 481.00 | 207 308.00 | | 606 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 566.00 | -10 296.00 | | -225 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 161.00 | | 11 880.00 | 968 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 015.00 | 65 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 238.00 | 577 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 218.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 005.00 | 511 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | 189.00 | 8 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 204.00 | | 11 691.00 | 505 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 928.00 | | | 454 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 014.00 | 32 448.00 | 13 223.00 | 110 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 243.00 | 8 218.00 | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 039.00 | 32 204.00 | 5 005.00 | 102 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 452.00 | 36 899.00 | 162 003.00 | 372 452.00 |
VI Groupe et associés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 209.00 | 34 133.00 | 24 076.00 | 58 209.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 468.00 | 109 915.00 | 162 003.00 | 445 468.00 |