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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AP Constructions | 423 766.00 | 204 724.00 | 219 043.00 | 423 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 583.00 | 70 151.00 | 33 431.00 | 103 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 866.00 | 274 875.00 | 339 991.00 | 614 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 872.00 | 274 875.00 | 395 998.00 | 670 872.00 |
CU Autres participations | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 258.00 | 94 169.00 | | 87 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 501.00 | -6 911.00 | | 24 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 126 759.00 | 106 258.00 | | 126 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 014.00 | 259 744.00 | | 221 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 121.00 | 10 941.00 | | 11 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 6 053.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | 11 313.00 | | 13 406.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 822.00 | 16 170.00 | | 18 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 238.00 | 304 612.00 | | 269 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 998.00 | 410 870.00 | | 395 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 374.00 | 5 500.00 | | 25 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 374.00 | 5 500.00 | | 25 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 997.00 | 4 192.00 | | 20 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 997.00 | 10 227.00 | | 20 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | -4 728.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 481.00 | 90 813.00 | | 128 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 980.00 | 97 724.00 | | 103 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 501.00 | -6 911.00 | | 24 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 297.00 | 40 771.00 | 1 193.00 | 235 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 297.00 | 40 771.00 | 1 193.00 | 235 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 014.00 | 47 464.00 | 142 051.00 | 221 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 193.00 | 39 943.00 | 250.00 | 40 193.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 192.00 | 96 642.00 | 142 051.00 | 270 192.00 |