| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AP Constructions | 788 087.00 | 276 244.00 | 511 843.00 | 788 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 665.00 | 41 125.00 | 6 541.00 | 47 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 744.00 | 33 025.00 | 3 719.00 | 36 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 266.00 | 350 612.00 | 573 654.00 | 924 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BT Marchandises | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 497.00 | | 273 497.00 | 273 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 763.00 | 350 612.00 | 847 151.00 | 1 197 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 949.00 | 23 101.00 | | 41 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 947.00 | 78 848.00 | | 100 947.00 |
DL TOTAL (I) | 153 895.00 | 112 949.00 | | 153 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 072.00 | 559 195.00 | | 482 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 056.00 | 26 846.00 | | 27 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 154.00 | 69 865.00 | | 79 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 011.00 | 96 098.00 | | 92 011.00 |
EA Autres dettes | 12 962.00 | 86.00 | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 256.00 | 752 090.00 | | 693 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 151.00 | 865 038.00 | | 847 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 435.00 | | 1 190 435.00 | 1 190 435.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 692.00 | | 1 190 692.00 | 1 190 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 600.00 | |
GE Autres charges | | | 45 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 376.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 3 681.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 730.00 | 9 176.00 | | 25 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 618.00 | 1 159 543.00 | | 1 224 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 672.00 | 1 080 695.00 | | 1 123 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 947.00 | 78 848.00 | | 100 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 389.00 | | 4 427.00 | 920 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 924 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 872 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 619.00 | | 4 427.00 | 868 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 562.00 | 46 600.00 | 550.00 | 304 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 343.00 | 46 600.00 | 550.00 | 304 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 970.00 | 78 435.00 | 277 014.00 | 481 970.00 |
VI Groupe et associés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VP Divers | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 256.00 | 289 721.00 | 277 014.00 | 693 256.00 |