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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AP Constructions | 789 741.00 | 393 820.00 | 395 921.00 | 789 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 818.00 | 51 603.00 | 4 215.00 | 55 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 107.00 | 79 717.00 | 122 390.00 | 202 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 436.00 | 525 359.00 | 574 077.00 | 1 099 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BT Marchandises | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CF Disponibilités | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 986.00 | | 211 986.00 | 211 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 421.00 | 525 359.00 | 786 062.00 | 1 311 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 531.00 | 43 049.00 | | 57 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 911.00 | 114 483.00 | | 82 911.00 |
DL TOTAL (I) | 151 442.00 | 168 531.00 | | 151 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 765.00 | 457 895.00 | | 410 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 137.00 | 106 554.00 | | 26 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 043.00 | 121 162.00 | | 112 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 433.00 | 96 476.00 | | 77 433.00 |
EA Autres dettes | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 620.00 | 782 086.00 | | 634 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 062.00 | 950 618.00 | | 786 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 838.00 | | 5 708.00 | 1 093 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 1 099 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 1 047 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 068.00 | | 5 708.00 | 1 042 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 479.00 | 64 990.00 | 110.00 | 460 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 260.00 | 64 990.00 | 110.00 | 460 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 043.00 | 112 043.00 | | 112 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 651.00 | 101 665.00 | 306 666.00 | 410 651.00 |
VI Groupe et associés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 600.00 | | | 298 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 837.00 | 576 371.00 | 323 183.00 | 899 837.00 |