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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AP Constructions | 789 741.00 | 461 875.00 | 327 866.00 | 789 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 567.00 | 57 020.00 | 4 547.00 | 61 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 057.00 | 172 538.00 | 127 519.00 | 300 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 134.00 | 691 652.00 | 511 482.00 | 1 203 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BT Marchandises | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BZ Autres créances | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CF Disponibilités | 321 791.00 | | 321 791.00 | 321 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 142.00 | | 411 142.00 | 411 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 276.00 | 691 652.00 | 922 624.00 | 1 614 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 407.00 | 140 442.00 | | 142 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 453.00 | 1 965.00 | | 31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 184 860.00 | 153 407.00 | | 184 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 681.00 | 644 688.00 | | 513 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 164.00 | 26 053.00 | | 26 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 898.00 | 101 180.00 | | 85 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 165.00 | 103 790.00 | | 93 165.00 |
EA Autres dettes | 14 682.00 | 24 868.00 | | 14 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 764.00 | 900 579.00 | | 737 764.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 624.00 | 1 053 986.00 | | 922 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 856.00 | 576 371.00 | | 370 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 134.00 | | | 1 203 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 365.00 | | | 1 151 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 603.00 | 84 049.00 | | 607 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 384.00 | 84 049.00 | | 607 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UX Autres créances clients | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 465.00 | 146 558.00 | 366 907.00 | 513 465.00 |
VI Groupe et associés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 999.00 | | | 130 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VP Divers | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 764.00 | 370 856.00 | 366 907.00 | 737 764.00 |