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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AP Constructions | 789 741.00 | 315 848.00 | 473 893.00 | 789 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 818.00 | 44 936.00 | 10 882.00 | 55 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 507.00 | 36 941.00 | 51 567.00 | 88 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 243.00 | 397 943.00 | 664 300.00 | 1 062 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BT Marchandises | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 180 654.00 | | 180 654.00 | 180 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 466.00 | | 367 466.00 | 367 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 709.00 | 397 943.00 | 1 031 766.00 | 1 429 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 895.00 | 41 949.00 | | 42 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 154.00 | 100 947.00 | | 95 154.00 |
DL TOTAL (I) | 149 049.00 | 153 895.00 | | 149 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 123.00 | 482 072.00 | | 538 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 373.00 | 27 056.00 | | 128 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 266.00 | 78 491.00 | | 110 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 101.00 | 92 011.00 | | 87 101.00 |
EA Autres dettes | 18 854.00 | 12 962.00 | | 18 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 717.00 | 692 593.00 | | 882 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 766.00 | 846 488.00 | | 1 031 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 252.00 | 289 058.00 | | 435 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 266.00 | | 137 977.00 | 924 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 496.00 | | 137 977.00 | 872 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 612.00 | 47 331.00 | | 350 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 393.00 | 47 331.00 | | 350 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 266.00 | 110 266.00 | | 110 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UX Autres créances clients | 674.00 | | | 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 980.00 | 90 514.00 | 368 482.00 | 537 980.00 |
VI Groupe et associés | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VP Divers | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 717.00 | 435 252.00 | 368 482.00 | 882 717.00 |