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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AP Constructions | 789 741.00 | 355 493.00 | 434 248.00 | 789 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 818.00 | 49 036.00 | 6 782.00 | 55 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 509.00 | 55 732.00 | 140 778.00 | 196 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 838.00 | 460 479.00 | 633 359.00 | 1 093 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BT Marchandises | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 259.00 | | 317 259.00 | 317 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 097.00 | 460 479.00 | 950 618.00 | 1 411 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 049.00 | 42 895.00 | | 43 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 483.00 | 95 154.00 | | 114 483.00 |
DL TOTAL (I) | 168 531.00 | 149 049.00 | | 168 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 895.00 | 538 123.00 | | 457 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 554.00 | 128 373.00 | | 106 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 162.00 | 110 266.00 | | 121 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 476.00 | 87 101.00 | | 96 476.00 |
EA Autres dettes | | 18 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 086.00 | 882 717.00 | | 782 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 618.00 | 1 031 766.00 | | 950 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 798.00 | 435 252.00 | | 411 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 620.00 | | 42 218.00 | 1 051 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 850.00 | | 42 218.00 | 999 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 943.00 | 62 536.00 | | 397 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 724.00 | 62 536.00 | | 397 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 162.00 | 121 162.00 | | 121 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 767.00 | 87 479.00 | 344 852.00 | 457 767.00 |
VI Groupe et associés | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VP Divers | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VW T.V.A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 086.00 | 411 798.00 | 344 852.00 | 782 086.00 |