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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 632.00 | 24 559.00 | 9 073.00 | 33 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 420.00 | 28 569.00 | 139 850.00 | 168 420.00 |
BT Marchandises | 212 333.00 | | 212 333.00 | 212 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BZ Autres créances | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
CF Disponibilités | 306 665.00 | | 306 665.00 | 306 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 468.00 | | 674 468.00 | 674 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 888.00 | 28 569.00 | 814 319.00 | 842 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 546 027.00 | 473 013.00 | | 546 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 710.00 | 73 013.00 | | 97 710.00 |
DL TOTAL (I) | 649 238.00 | 551 527.00 | | 649 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 916.00 | 38 933.00 | | 36 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319.00 | 72 810.00 | | 69 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | 61 936.00 | | 58 208.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 480.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 081.00 | 174 161.00 | | 165 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 319.00 | 725 688.00 | | 814 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 545.00 | | 3 970.00 | 166 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 010.00 | | | 117 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 757.00 | | 3 970.00 | 31 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 188.00 | 2 281.00 | 1 899.00 | 28 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 2 281.00 | 1 899.00 | 24 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VI Groupe et associés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VP Divers | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 441.00 | 36 664.00 | 17 777.00 | 54 441.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 081.00 | 165 081.00 | | 165 081.00 |