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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 7 888.00 | 2 061.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 439.00 | 42 271.00 | 15 168.00 | 57 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 827.00 | 50 160.00 | 149 667.00 | 199 827.00 |
BT Marchandises | 153 360.00 | | 153 360.00 | 153 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
CF Disponibilités | 247 092.00 | | 247 092.00 | 247 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 892.00 | | 553 892.00 | 553 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 720.00 | 50 160.00 | 703 560.00 | 753 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 571 597.00 | 562 591.00 | | 571 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 466.00 | 9 006.00 | | -11 466.00 |
DL TOTAL (I) | 565 631.00 | 577 097.00 | | 565 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 846.00 | 26 846.00 | | 22 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 70 281.00 | | 68 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 249.00 | 82 750.00 | | 46 249.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 355.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 929.00 | 180 233.00 | | 137 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 560.00 | 757 330.00 | | 703 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 929.00 | 180 233.00 | | 137 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 638.00 | | 2 090.00 | 210 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 199 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 57 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 813.00 | | 1 527.00 | 68 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 875.00 | | 563.00 | 18 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 828.00 | 9 233.00 | 12 900.00 | 53 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 1 990.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 929.00 | 7 243.00 | 12 900.00 | 47 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VI Groupe et associés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 070.00 | 40 632.00 | 19 438.00 | 60 070.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |