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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 600.00 | 26 424.00 | 10 175.00 | 36 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 388.00 | 30 435.00 | 140 953.00 | 171 388.00 |
BT Marchandises | 212 614.00 | | 212 614.00 | 212 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
CF Disponibilités | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 832.00 | | 543 832.00 | 543 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 220.00 | 30 435.00 | 684 785.00 | 715 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 483 738.00 | 546 027.00 | | 483 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 138.00 | 97 710.00 | | 66 138.00 |
DL TOTAL (I) | 555 376.00 | 649 238.00 | | 555 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 309.00 | 36 916.00 | | 24 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 550.00 | 69 319.00 | | 51 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 600.00 | 58 208.00 | | 52 600.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 637.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 408.00 | 165 081.00 | | 129 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 785.00 | 814 319.00 | | 684 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 408.00 | 165 081.00 | | 129 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 420.00 | | 4 133.00 | 168 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 171 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 36 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 010.00 | | | 117 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 633.00 | | 4 133.00 | 33 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 570.00 | 3 031.00 | 1 166.00 | 28 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559.00 | 3 031.00 | 1 166.00 | 24 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VI Groupe et associés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VP Divers | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 752.00 | 63 975.00 | 17 777.00 | 81 752.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |