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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 5 898.00 | 4 051.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 813.00 | 47 928.00 | 20 884.00 | 68 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 638.00 | 53 827.00 | 156 810.00 | 210 638.00 |
BT Marchandises | 151 849.00 | | 151 849.00 | 151 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
CF Disponibilités | 286 284.00 | | 286 284.00 | 286 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 520.00 | | 600 520.00 | 600 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 158.00 | 53 827.00 | 757 330.00 | 811 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 562 591.00 | 593 504.00 | | 562 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 006.00 | -30 913.00 | | 9 006.00 |
DL TOTAL (I) | 577 097.00 | 568 091.00 | | 577 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 846.00 | 35 971.00 | | 26 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 281.00 | 53 972.00 | | 70 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 750.00 | 36 533.00 | | 82 750.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 724.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 233.00 | 127 202.00 | | 180 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 330.00 | 695 293.00 | | 757 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 233.00 | 127 202.00 | | 180 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 591.00 | | 47.00 | 210 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 828.00 | | 47.00 | 18 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 458.00 | 9 369.00 | | 44 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | 1 990.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 550.00 | 7 379.00 | | 40 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
VB T. V. A. | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VI Groupe et associés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 912.00 | 46 037.00 | 18 875.00 | 64 912.00 |
VW T.V.A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 233.00 | 180 233.00 | | 180 233.00 |