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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 38.00 | 3 841.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 281.00 | 30 046.00 | 12 234.00 | 42 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 938.00 | 30 085.00 | 146 853.00 | 176 938.00 |
BT Marchandises | 165 174.00 | | 165 174.00 | 165 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BZ Autres créances | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
CF Disponibilités | 207 933.00 | | 207 933.00 | 207 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 911.00 | | 542 911.00 | 542 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 849.00 | 30 085.00 | 689 764.00 | 719 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 549 876.00 | 483 738.00 | | 549 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 752.00 | 66 138.00 | | 26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 582 129.00 | 555 376.00 | | 582 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 389.00 | 24 309.00 | | 30 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 980.00 | 51 550.00 | | 46 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 014.00 | 52 600.00 | | 29 014.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 948.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 635.00 | 129 408.00 | | 107 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 764.00 | 684 785.00 | | 689 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 635.00 | 129 408.00 | | 107 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 388.00 | | 10 560.00 | 171 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 176 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 010.00 | 116 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 010.00 | | 3 880.00 | 117 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 601.00 | | 5 680.00 | 36 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 777.00 | | 1 000.00 | 17 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 435.00 | 3 660.00 | 4 010.00 | 30 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 38.00 | 4 010.00 | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 425.00 | 3 622.00 | | 26 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VI Groupe et associés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VP Divers | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 746.00 | 49 969.00 | 17 777.00 | 67 746.00 |
VW T.V.A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |