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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 346.00 | 156 648.00 | 6 698.00 | 163 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 799.00 | 120 753.00 | 35 045.00 | 155 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 145.00 | 277 402.00 | 45 743.00 | 323 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 984.00 | 9 450.00 | 407 534.00 | 416 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 374.00 | 9 450.00 | 576 924.00 | 586 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 520.00 | 286 852.00 | 622 668.00 | 909 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | 68 828.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 538.00 | 52 155.00 | | 108 538.00 |
DL TOTAL (I) | 225 346.00 | 167 791.00 | | 225 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 429.00 | 82 553.00 | | 45 429.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 2 494.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 321.00 | 331 661.00 | | 397 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 668.00 | 499 453.00 | | 622 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 341.00 | | 37 805.00 | 285 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 593.00 | | 27 754.00 | 135 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 748.00 | | 10 051.00 | 145 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 418.00 | 42 984.00 | | 234 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 424.00 | 29 224.00 | | 127 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 994.00 | 13 760.00 | | 106 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 5 650.00 | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 5 650.00 | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 5 650.00 | | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 660.00 | | | 405 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 290.00 | 4 699.00 | 5 591.00 | 10 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 341.00 | 459 341.00 | 4 000.00 | 463 341.00 |
VW T.V.A. | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 322.00 | 391 731.00 | 5 591.00 | 397 322.00 |