| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 354.00 | 192 464.00 | 16 889.00 | 209 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 952.00 | 5 588.00 | 24 364.00 | 29 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 493.00 | 136 981.00 | 115 511.00 | 252 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 518.00 | 335 034.00 | 157 484.00 | 492 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 385.00 | 3 900.00 | 588 485.00 | 592 385.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CF Disponibilités | 150 058.00 | | 150 058.00 | 150 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 132.00 | 3 900.00 | 814 232.00 | 818 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 650.00 | 338 934.00 | 971 716.00 | 1 310 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 274 530.00 | 236 221.00 | | 274 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 840.00 | 76 308.00 | | 56 840.00 |
DL TOTAL (I) | 353 370.00 | 334 530.00 | | 353 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 405.00 | 23 549.00 | | 112 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780.00 | 49 620.00 | | 21 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | 126 312.00 | | 117 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 341.00 | 466 009.00 | | 357 341.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 346.00 | 665 491.00 | | 618 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 716.00 | 1 000 021.00 | | 971 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 887.00 | | 144 034.00 | 373 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 403.00 | 492 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 403.00 | 282 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 310.00 | | 15 044.00 | 194 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 859.00 | | 128 990.00 | 178 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 546.00 | 53 891.00 | 25 403.00 | 306 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 820.00 | 9 644.00 | | 182 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 726.00 | 44 246.00 | 25 403.00 | 123 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | 2 300.00 | 183.00 | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | 2 300.00 | 183.00 | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | 2 300.00 | 183.00 | 1 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 587 706.00 | 587 706.00 | | 587 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 406.00 | 36 164.00 | 76 242.00 | 112 406.00 |
VI Groupe et associés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 792.00 | 668 074.00 | 718.00 | 668 792.00 |
VW T.V.A. | 132 210.00 | 132 210.00 | | 132 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 346.00 | 542 104.00 | 76 242.00 | 618 346.00 |