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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 887.00 | 168 574.00 | 18 312.00 | 186 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 232.00 | 138 787.00 | 50 444.00 | 189 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 837.00 | 307 361.00 | 73 475.00 | 380 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 326.00 | 18 358.00 | 426 968.00 | 445 326.00 |
BZ Autres créances | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 484.00 | | 116 484.00 | 116 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 870.00 | 18 358.00 | 715 512.00 | 733 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 708.00 | 325 720.00 | 788 988.00 | 1 114 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 951.00 | 108 538.00 | | 77 951.00 |
DL TOTAL (I) | 194 759.00 | 225 346.00 | | 194 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 367.00 | 10 289.00 | | 54 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | 7 819.00 | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 477.00 | 45 429.00 | | 130 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 166.00 | 333 127.00 | | 389 166.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 655.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 226.00 | 397 321.00 | | 594 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 988.00 | 622 668.00 | | 788 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 146.00 | | 57 691.00 | 323 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 347.00 | | 23 540.00 | 163 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 799.00 | | 33 433.00 | 155 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 718.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 402.00 | 29 960.00 | | 277 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 649.00 | 11 926.00 | | 156 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 754.00 | 18 034.00 | | 120 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 450.00 | 9 000.00 | 92.00 | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | 9 000.00 | 92.00 | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 9 000.00 | 92.00 | 9 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 172.00 | 176 172.00 | | 176 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 423 312.00 | | | 423 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VB T. V. A. | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 367.00 | 23 069.00 | 31 298.00 | 54 367.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 104.00 | 617 386.00 | 4 718.00 | 622 104.00 |
VW T.V.A. | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 228.00 | 562 930.00 | 31 298.00 | 594 228.00 |