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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 309.00 | 182 820.00 | 11 489.00 | 194 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 858.00 | 123 726.00 | 55 132.00 | 178 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 886.00 | 306 546.00 | 67 340.00 | 373 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 127.00 | 1 783.00 | 657 344.00 | 659 127.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | 200 223.00 | | 200 223.00 | 200 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 464.00 | 1 783.00 | 932 681.00 | 934 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 351.00 | 308 329.00 | 1 000 021.00 | 1 308 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 221.00 | 82 759.00 | | 236 221.00 |
DH Report à nouveau | | 70 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 308.00 | 83 461.00 | | 76 308.00 |
DL TOTAL (I) | 334 530.00 | 258 221.00 | | 334 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 549.00 | 34 286.00 | | 23 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 620.00 | 9 619.00 | | 49 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 312.00 | 117 915.00 | | 126 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 009.00 | 337 756.00 | | 466 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 491.00 | 499 578.00 | | 665 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 021.00 | 760 999.00 | | 1 000 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 198.00 | | 37 673.00 | 407 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 984.00 | 373 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 194 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 644.00 | 178 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 650.00 | | | 194 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 829.00 | | 37 673.00 | 211 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 035.00 | 40 410.00 | 70 899.00 | 337 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 056.00 | 9 104.00 | 340.00 | 174 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 979.00 | 31 306.00 | 70 559.00 | 162 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 18 267.00 | | 16 483.00 | 18 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 267.00 | | 16 483.00 | 18 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 467.00 | | 19 683.00 | 21 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 313.00 | 126 313.00 | | 126 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 934.00 | 196 934.00 | | 196 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 656 988.00 | 656 988.00 | | 656 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549.00 | 16 453.00 | 7 096.00 | 23 549.00 |
VI Groupe et associés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 960.00 | 734 242.00 | 718.00 | 734 960.00 |
VW T.V.A. | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 492.00 | 658 396.00 | 7 096.00 | 665 492.00 |