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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 054.00 | 208 729.00 | 32 325.00 | 241 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 952.00 | 11 579.00 | 18 373.00 | 29 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 137.00 | 179 459.00 | 102 677.00 | 282 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 862.00 | 399 768.00 | 154 094.00 | 553 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 071.00 | 3 100.00 | 541 971.00 | 545 071.00 |
BZ Autres créances | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CF Disponibilités | 374 459.00 | | 374 459.00 | 374 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 456.00 | | 108 456.00 | 108 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 356.00 | 3 100.00 | 1 040 256.00 | 1 043 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 219.00 | 402 868.00 | 1 194 350.00 | 1 597 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 370.00 | 274 530.00 | | 306 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 126.00 | 56 840.00 | | 73 126.00 |
DL TOTAL (I) | 401 496.00 | 353 370.00 | | 401 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 543.00 | 112 405.00 | | 131 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687.00 | 21 780.00 | | 20 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 989.00 | 117 697.00 | | 152 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 437.00 | 357 341.00 | | 478 437.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 9 120.00 | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 854.00 | 618 346.00 | | 792 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 350.00 | 971 716.00 | | 1 194 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 518.00 | | 62 407.00 | 492 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 553 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 312 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 354.00 | | 31 700.00 | 209 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 446.00 | | 30 707.00 | 282 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 034.00 | 64 925.00 | 191.00 | 335 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 464.00 | 16 265.00 | | 192 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 570.00 | 48 660.00 | 191.00 | 142 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | 800.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | 800.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 800.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 989.00 | 152 989.00 | | 152 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 003.00 | 172 003.00 | | 172 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 541 352.00 | 541 352.00 | | 541 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 544.00 | 49 988.00 | 81 556.00 | 131 544.00 |
VI Groupe et associés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 795.00 | 668 077.00 | 718.00 | 668 795.00 |
VW T.V.A. | 172 735.00 | 172 735.00 | | 172 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 854.00 | 711 298.00 | 81 556.00 | 792 854.00 |