| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | 4 312.00 | 3 494.00 | 7 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 225.00 | 7 358.00 | 10 867.00 | 18 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 435.00 | 11 670.00 | 260 766.00 | 272 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 042.00 | 9 074.00 | 253 968.00 | 263 042.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 231.00 | 9 074.00 | 591 157.00 | 600 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 666.00 | 20 744.00 | 851 923.00 | 872 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 100 000.00 | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 996.00 | 57 829.00 | | 8 996.00 |
DH Report à nouveau | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 093.00 | 101 177.00 | | 135 093.00 |
DL TOTAL (I) | 237 329.00 | 269 006.00 | | 237 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 732.00 | 258 619.00 | | 250 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 392.00 | 167 408.00 | | 184 392.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 189.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 633.00 | 160 387.00 | | 142 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 594.00 | 587 263.00 | | 614 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 923.00 | 856 269.00 | | 851 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 549.00 | 587 261.00 | | 595 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 938.00 | | 197 938.00 | 197 938.00 |
FG Production vendue services | 1 280 532.00 | 35 116.00 | 1 315 648.00 | 1 280 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 469.00 | 35 116.00 | 1 513 585.00 | 1 478 469.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 666.00 | 1 891.00 | | 13 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 234.00 | | -42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 452.00 | 12 544.00 | | 4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 828.00 | 38 302.00 | | 48 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 719.00 | 1 178 910.00 | | 1 527 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 626.00 | 1 077 733.00 | | 1 392 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 093.00 | 101 177.00 | | 135 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 902.00 | | 260 533.00 | 11 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | 5 210.00 | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 746.00 | | 63 908.00 | 8 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 191 415.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322.00 | 7 348.00 | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 4 201.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 3 147.00 | | 4 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 732.00 | 250 732.00 | | 250 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 633.00 | 142 633.00 | | 142 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 252 154.00 | | | 252 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VB T. V. A. | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 421.00 | 16 376.00 | 19 045.00 | 35 421.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 127.00 | 406 567.00 | 560.00 | 407 127.00 |
VW T.V.A. | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 934.00 | 594 889.00 | 19 045.00 | 613 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 650.00 | 6 306.00 | | 13 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 825.00 | 7 298.00 | | 27 825.00 |
ST Autres comptes | 138 852.00 | 92 636.00 | | 138 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 994.00 | 10 405.00 | | 20 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 275 155.00 | 297 539.00 | | 275 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 650.00 | 6 306.00 | | 13 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 285.00 | 226 600.00 | | 303 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 171.00 | 85 968.00 | | 127 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 826.00 | 407 877.00 | | 467 826.00 |