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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 133.00 | 10 944.00 | 6 189.00 | 17 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 204.00 | 52 034.00 | 74 170.00 | 126 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 227.00 | 62 978.00 | 278 249.00 | 341 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 627.00 | 11 264.00 | 472 363.00 | 483 627.00 |
BZ Autres créances | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 561.00 | 1 675.00 | 93 886.00 | 95 561.00 |
CF Disponibilités | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 213.00 | | 159 213.00 | 159 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 443.00 | 12 939.00 | 806 504.00 | 819 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 669.00 | 75 917.00 | 1 084 753.00 | 1 160 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 67 784.00 | 57 769.00 | | 67 784.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | -150 000.00 | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 887.00 | 160 014.00 | | 155 887.00 |
DL TOTAL (I) | 253 231.00 | 247 344.00 | | 253 231.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 922.00 | 88 681.00 | | 67 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 201.00 | 172 130.00 | | 225 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 771.00 | 192 660.00 | | 257 771.00 |
EA Autres dettes | 31 334.00 | 15 667.00 | | 31 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 294.00 | 175 308.00 | | 249 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 522.00 | 645 106.00 | | 831 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 753.00 | 893 926.00 | | 1 084 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 997.00 | 577 974.00 | | 780 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 785.00 | | 220 785.00 | 220 785.00 |
FG Production vendue services | 1 763 391.00 | 13 911.00 | 1 777 302.00 | 1 763 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 176.00 | 13 911.00 | 1 998 087.00 | 1 984 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 721.00 | 27 079.00 | | 40 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 820.00 | 58 754.00 | | 53 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 241.00 | 1 702 927.00 | | 2 070 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 355.00 | 1 542 913.00 | | 1 914 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 887.00 | 160 014.00 | | 155 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 871.00 | 4 624.00 | | 13 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 481.00 | | 11 636.00 | 334 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 341 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111.00 | 17 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 126 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | 2 464.00 | 14 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 812.00 | | 9 172.00 | 121 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 692.00 | 28 880.00 | 3 594.00 | 37 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 3 510.00 | 111.00 | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 148.00 | 25 370.00 | 3 484.00 | 30 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
6T Sur comptes clients | 10 567.00 | 3 650.00 | 2 953.00 | 10 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 567.00 | 5 325.00 | 2 953.00 | 10 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 043.00 | 5 325.00 | 4 429.00 | 12 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 4 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 201.00 | 225 201.00 | | 225 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 294.00 | 249 294.00 | | 249 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 470 110.00 | 470 110.00 | | 470 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 132.00 | 16 607.00 | 50 525.00 | 67 132.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 213.00 | 159 213.00 | | 159 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 559.00 | 674 085.00 | 6 475.00 | 680 559.00 |
VW T.V.A. | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 522.00 | 780 997.00 | 50 525.00 | 831 522.00 |