| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 779.00 | 7 544.00 | 7 235.00 | 14 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 812.00 | 30 148.00 | 91 664.00 | 121 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 481.00 | 37 692.00 | 296 789.00 | 334 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 837.00 | 10 567.00 | 237 270.00 | 247 837.00 |
BZ Autres créances | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 703.00 | 10 567.00 | 597 137.00 | 607 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 184.00 | 48 259.00 | 893 926.00 | 942 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 10 000.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 57 769.00 | 8 996.00 | | 57 769.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | -80 000.00 | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 014.00 | 135 093.00 | | 160 014.00 |
DL TOTAL (I) | 247 344.00 | 237 329.00 | | 247 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 681.00 | 35 421.00 | | 88 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 130.00 | 250 732.00 | | 172 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 660.00 | 184 392.00 | | 192 660.00 |
EA Autres dettes | 15 667.00 | 756.00 | | 15 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 308.00 | 142 633.00 | | 175 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 106.00 | 614 594.00 | | 645 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 926.00 | 851 923.00 | | 893 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 974.00 | 595 549.00 | | 577 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
FG Production vendue services | 1 576 823.00 | 39 504.00 | 1 616 327.00 | 1 576 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 138.00 | 39 504.00 | 1 664 642.00 | 1 625 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 079.00 | 13 666.00 | | 27 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -353.00 | 4 452.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 754.00 | 48 828.00 | | 58 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 927.00 | 1 527 719.00 | | 1 702 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 913.00 | 1 392 626.00 | | 1 542 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 014.00 | 135 093.00 | | 160 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 435.00 | | 117 035.00 | 272 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 197 890.00 | 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 989.00 | | 334 481.00 | 54 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 429.00 | | 121 812.00 | 54 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | 6 973.00 | 7 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 654.00 | | 103 587.00 | 72 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 975.00 | | 6 475.00 | 191 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 670.00 | 26 023.00 | | 11 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | 3 233.00 | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358.00 | 22 790.00 | | 7 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 074.00 | 2 768.00 | 1 275.00 | 9 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 074.00 | 2 768.00 | 1 275.00 | 9 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 074.00 | 4 244.00 | 1 275.00 | 9 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 244.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 130.00 | 172 130.00 | | 172 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 308.00 | 175 308.00 | | 175 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 235 157.00 | | | 235 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 624.00 | 16 492.00 | 67 132.00 | 83 624.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 178.00 | 387 703.00 | 6 475.00 | 394 178.00 |
VW T.V.A. | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 446.00 | 577 314.00 | 67 132.00 | 644 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 418.00 | 13 650.00 | | 13 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 921.00 | 27 825.00 | | 21 921.00 |
ST Autres comptes | 166 296.00 | 138 852.00 | | 166 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 830.00 | 20 994.00 | | 45 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
YT Sous‐traitance | 246 909.00 | 275 155.00 | | 246 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 418.00 | 13 650.00 | | 13 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 955.00 | 303 285.00 | | 330 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 062.00 | 127 171.00 | | 80 062.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 956.00 | 467 826.00 | | 480 956.00 |