| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 612.00 | 22 203.00 | 5 408.00 | 27 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 208.00 | 160 517.00 | 80 691.00 | 241 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 269.00 | 182 721.00 | 292 548.00 | 475 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 777.00 | 3 775.00 | 644 002.00 | 647 777.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 042.00 | | 421 042.00 | 421 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 471.00 | 3 775.00 | 2 741 696.00 | 2 745 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 740.00 | 186 496.00 | 3 034 244.00 | 3 220 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 166 990.00 | 88 025.00 | | 166 990.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 321.00 | 278 965.00 | | 559 321.00 |
DL TOTAL (I) | 705 871.00 | 546 550.00 | | 705 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 611.00 | 736 366.00 | | 601 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | 4 482.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 212.00 | 283 454.00 | | 467 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 655.00 | 540 981.00 | | 565 655.00 |
EA Autres dettes | 7 835.00 | 42 059.00 | | 7 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 141.00 | 401 071.00 | | 681 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 374.00 | 2 008 413.00 | | 2 328 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 244.00 | 2 554 963.00 | | 3 034 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 349.00 | 2 008 413.00 | | 1 897 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 737.00 | | 203 737.00 | 203 737.00 |
FG Production vendue services | 3 750 341.00 | 43 455.00 | 3 793 796.00 | 3 750 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 078.00 | 43 455.00 | 3 997 533.00 | 3 954 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 700.00 | 108 087.00 | | 200 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 893.00 | 3 157 871.00 | | 4 089 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 572.00 | 2 878 906.00 | | 3 530 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 321.00 | 278 965.00 | | 559 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 179.00 | | 33 156.00 | 457 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 067.00 | 475 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 067.00 | 241 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 212.00 | | 5 400.00 | 22 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 547.00 | | 22 728.00 | 233 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 421.00 | | 5 028.00 | 201 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 213.00 | 54 487.00 | 13 979.00 | 142 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 774.00 | 4 429.00 | | 17 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 439.00 | 50 058.00 | 13 979.00 | 124 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 836.00 | 2 925.00 | 15 986.00 | 16 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 536.00 | 2 925.00 | 16 686.00 | 17 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 536.00 | 2 925.00 | 16 686.00 | 17 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | 15 986.00 | |
UG ‐ Financières | | | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 212.00 | 467 212.00 | | 467 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 313.00 | 173 313.00 | | 173 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 141.00 | 681 141.00 | | 681 141.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 643 247.00 | 643 247.00 | | 643 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 868.00 | 169 843.00 | 431 025.00 | 600 868.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 834.00 | | | 135 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 042.00 | 421 042.00 | | 421 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 300.00 | 1 091 389.00 | 6 911.00 | 1 098 300.00 |
VW T.V.A. | 146 159.00 | 146 159.00 | | 146 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 454.00 | 1 892 429.00 | 431 025.00 | 2 323 454.00 |