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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 212.00 | 12 362.00 | 9 849.00 | 22 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 860.00 | 80 550.00 | 121 310.00 | 201 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 580.00 | 92 913.00 | 330 667.00 | 423 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 535.00 | 6 896.00 | 605 639.00 | 612 535.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 561.00 | | 485 561.00 | 485 561.00 |
CF Disponibilités | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 682.00 | | 216 682.00 | 216 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 381.00 | 6 896.00 | 1 351 485.00 | 1 358 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 961.00 | 99 809.00 | 1 682 152.00 | 1 781 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 73 671.00 | 67 784.00 | | 73 671.00 |
DH Report à nouveau | | -150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 354.00 | 155 887.00 | | 164 354.00 |
DL TOTAL (I) | 417 585.00 | 253 231.00 | | 417 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 709.00 | 67 922.00 | | 269 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 410.00 | 225 201.00 | | 269 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 714.00 | 257 771.00 | | 397 714.00 |
EA Autres dettes | 25 505.00 | 31 334.00 | | 25 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 230.00 | 249 294.00 | | 302 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 568.00 | 831 522.00 | | 1 264 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 152.00 | 1 084 753.00 | | 1 682 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 179.00 | 780 997.00 | | 1 065 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 264.00 | | 191 264.00 | 191 264.00 |
FG Production vendue services | 2 202 253.00 | | 2 202 253.00 | 2 202 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 517.00 | | 2 393 517.00 | 2 393 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | 1 297.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 1 320.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -1 320.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 236.00 | 53 820.00 | | 63 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 709.00 | 2 070 241.00 | | 2 477 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 355.00 | 1 914 355.00 | | 2 313 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 354.00 | 155 887.00 | | 164 354.00 |