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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 121.00 | 145 708.00 | 294 414.00 | 440 121.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 521.00 | 145 708.00 | 340 814.00 | 486 521.00 |
060 Stock marchandises | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
072 Créances – Autres | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
084 Disponibilités | 1 010 878.00 | | 1 010 878.00 | 1 010 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 226 144.00 | | 1 226 144.00 | 1 226 144.00 |
110 Total général Actif | 1 712 665.00 | 145 708.00 | 1 566 958.00 | 1 712 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 802 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 036 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 566 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 782 256.00 | | | 1 782 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650.00 | | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 782 906.00 | | | 1 782 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052 891.00 | | | 1 052 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 369.00 | | | -28 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
242 Autres charges externes. | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
252 Charges sociales | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 447 067.00 | | | 1 447 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 335 839.00 | | | 335 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
294 Charges financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 245.00 | | | 228 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 376.00 | | | 443 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 146.00 | | | 43 146.00 |