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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 674 552.00 | 381 280.00 | 293 272.00 | 674 552.00 |
040 Immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 622.00 | 381 280.00 | 340 342.00 | 721 622.00 |
060 Stock marchandises | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 746.00 | 4 719.00 | 91 027.00 | 95 746.00 |
072 Créances – Autres | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
084 Disponibilités | 1 400 745.00 | | 1 400 745.00 | 1 400 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 563 486.00 | 4 719.00 | 1 558 767.00 | 1 563 486.00 |
110 Total général Actif | 2 285 107.00 | 385 999.00 | 1 899 108.00 | 2 285 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 790 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 030 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 453 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 899 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 560 434.00 | | | 1 560 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325.00 | | | 325.00 |
230 Autres produits | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 572 664.00 | | | 1 572 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 455.00 | | | 803 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 865.00 | | | 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
242 Autres charges externes. | 132 687.00 | | | 132 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 791.00 | | | -24 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 007.00 | | | 181 007.00 |
252 Charges sociales | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 281 711.00 | | | 1 281 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290 954.00 | | | 290 954.00 |
280 Produits financiers | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
294 Charges financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 135.00 | | | 235 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 642.00 | | | 672 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |