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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 790.00 | 241 021.00 | 317 769.00 | 558 790.00 |
040 Immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 860.00 | 241 021.00 | 364 839.00 | 605 860.00 |
060 Stock marchandises | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 093.00 | 4 719.00 | 244 374.00 | 249 093.00 |
072 Créances – Autres | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
084 Disponibilités | 1 217 848.00 | | 1 217 848.00 | 1 217 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 542 257.00 | 4 719.00 | 1 537 538.00 | 1 542 257.00 |
110 Total général Actif | 2 148 116.00 | 245 740.00 | 1 902 376.00 | 2 148 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 312 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 626 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 902 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 922 787.00 | | | 1 922 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 925 593.00 | | | 1 925 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 010 631.00 | | | 1 010 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
242 Autres charges externes. | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 751.00 | | | -25 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 596.00 | | | 187 596.00 |
252 Charges sociales | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
262 Autres charges | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 487 600.00 | | | 1 487 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 437 993.00 | | | 437 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
294 Charges financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307 752.00 | | | 307 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 526.00 | | | 496 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |