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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 626.00 | 191 430.00 | 258 196.00 | 449 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 526.00 | 191 430.00 | 305 096.00 | 496 526.00 |
060 Stock marchandises | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 534.00 | 4 719.00 | 165 815.00 | 170 534.00 |
072 Créances – Autres | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
084 Disponibilités | 1 113 181.00 | | 1 113 181.00 | 1 113 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 354 836.00 | 4 719.00 | 1 350 117.00 | 1 354 836.00 |
110 Total général Actif | 1 851 362.00 | 196 149.00 | 1 655 213.00 | 1 851 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 030 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 318 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 655 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 866 531.00 | | | 1 866 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 867 465.00 | | | 1 867 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 696.00 | | | 1 017 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
242 Autres charges externes. | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 286.00 | | | 173 286.00 |
252 Charges sociales | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
262 Autres charges | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 451 137.00 | | | 1 451 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 416 327.00 | | | 416 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282 197.00 | | | 282 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 521.00 | | | 486 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |