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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 684.00 | 16 522.00 | 64 162.00 | 80 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829 345.00 | 480 736.00 | 2 348 609.00 | 2 829 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 388.00 | 497 258.00 | 2 414 130.00 | 2 911 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BZ Autres créances | 145 554.00 | | 145 554.00 | 145 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 695.00 | | 114 695.00 | 114 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 969.00 | | 378 969.00 | 378 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 357.00 | 497 258.00 | 2 793 100.00 | 3 290 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 096.00 | | |
DH Report à nouveau | -315 683.00 | | | -315 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 469.00 | -316 779.00 | | -30 469.00 |
DL TOTAL (I) | 203 848.00 | 234 317.00 | | 203 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 628.00 | 745 389.00 | | 633 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 417.00 | 1 649 290.00 | | 1 357 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 406.00 | 191 870.00 | | 228 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 486.00 | 365 272.00 | | 369 486.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 3 283.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 252.00 | 2 955 104.00 | | 2 589 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 100.00 | 3 189 420.00 | | 2 793 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 460.00 | 2 336 667.00 | | 2 094 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 505.00 | 852.00 | | 5 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 046 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 358.00 | |
GE Autres charges | | | 151 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 187 033.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -24 840.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 487.00 | 2 421 185.00 | | 3 071 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 956.00 | 2 737 964.00 | | 3 101 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 469.00 | -316 779.00 | | -30 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 823.00 | | | 2 690 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 829 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 856.00 | | | 2 608 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 404.00 | 352 853.00 | | 144 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | 9 553.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 435.00 | 343 300.00 | | 137 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 733.00 | 1 357 733.00 | | 1 357 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 123.00 | 133 330.00 | 424 151.00 | 628 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 810.00 | 323 450.00 | 1 359.00 | 324 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 252.00 | 2 094 460.00 | 424 151.00 | 2 589 252.00 |