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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 684.00 | 34 189.00 | 46 495.00 | 80 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531 865.00 | 1 563 989.00 | 1 967 876.00 | 3 531 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 103.00 | 1 598 178.00 | 2 015 925.00 | 3 614 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
BZ Autres créances | 111 123.00 | | 111 123.00 | 111 123.00 |
CF Disponibilités | 242 302.00 | | 242 302.00 | 242 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 491.00 | | 466 491.00 | 466 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 594.00 | 1 598 178.00 | 2 482 417.00 | 4 080 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 293.00 | -386 262.00 | | -418 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 728.00 | -32 031.00 | | 173 728.00 |
DL TOTAL (I) | 305 434.00 | 131 707.00 | | 305 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 131.00 | 415 181.00 | | 415 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 278.00 | 1 406 776.00 | | 1 088 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 646.00 | 287 708.00 | | 271 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 611.00 | 412 354.00 | | 388 611.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 22 656.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 982.00 | 2 544 675.00 | | 2 176 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 417.00 | 2 676 382.00 | | 2 482 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 992.00 | 2 241 389.00 | | 1 910 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 235.00 | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 285.00 | | 392 794.00 | 3 506 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 975.00 | 3 614 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 975.00 | 3 531 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 087.00 | | 392 754.00 | 3 424 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 40.00 | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 827.00 | 453 215.00 | 133 864.00 | 1 278 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 097.00 | 5 092.00 | | 29 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 730.00 | 448 123.00 | 133 864.00 | 1 249 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 646.00 | 271 646.00 | | 271 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 611.00 | 388 611.00 | | 388 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 464.00 | 148 474.00 | 265 990.00 | 414 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 278.00 | 1 088 278.00 | | 1 088 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 278.00 | | | 1 088 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 071.00 | 200 517.00 | 1 554.00 | 202 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 982.00 | 1 910 992.00 | 265 990.00 | 2 176 982.00 |