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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 684.00 | 49 464.00 | 31 220.00 | 80 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 687 862.00 | 2 859 737.00 | 828 125.00 | 3 687 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 227.00 | 2 909 201.00 | 861 026.00 | 3 770 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
BZ Autres créances | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CF Disponibilités | 364 953.00 | | 364 953.00 | 364 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 336.00 | | 128 336.00 | 128 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 253.00 | | 675 253.00 | 675 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 480.00 | 2 909 201.00 | 1 536 279.00 | 4 445 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 238.00 | -413 719.00 | | -356 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 894.00 | 57 482.00 | | 341 894.00 |
DL TOTAL (I) | 535 656.00 | 193 762.00 | | 535 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | 115 691.00 | | 6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 523.00 | 758 906.00 | | 181 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 104.00 | 378 596.00 | | 433 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 021.00 | 275 583.00 | | 362 021.00 |
EA Autres dettes | 17 840.00 | 15 160.00 | | 17 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 623.00 | 1 543 937.00 | | 1 000 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 279.00 | 1 737 699.00 | | 1 536 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 623.00 | 1 538 047.00 | | 1 000 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 196.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 819.00 | | 39 408.00 | 3 730 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 687 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 581.00 | | 39 281.00 | 3 648 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 127.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 218.00 | 408 983.00 | | 2 500 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 372.00 | 5 092.00 | | 44 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 846.00 | 403 891.00 | | 2 455 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 104.00 | 433 104.00 | | 433 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 021.00 | 362 021.00 | | 362 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VI Groupe et associés | 181 523.00 | 181 523.00 | | 181 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 336.00 | 128 336.00 | | 128 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 893.00 | 1 000 893.00 | | 1 000 893.00 |