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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 684.00 | 29 097.00 | 51 587.00 | 80 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424 087.00 | 1 249 730.00 | 2 174 357.00 | 3 424 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 285.00 | 1 278 827.00 | 2 227 458.00 | 3 506 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BZ Autres créances | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
CF Disponibilités | 200 106.00 | | 200 106.00 | 200 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 924.00 | | 448 924.00 | 448 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 209.00 | 1 278 827.00 | 2 676 382.00 | 3 955 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 262.00 | -346 152.00 | | -386 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 031.00 | -40 110.00 | | -32 031.00 |
DL TOTAL (I) | 131 707.00 | 163 738.00 | | 131 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 181.00 | 505 874.00 | | 415 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 776.00 | 1 423 556.00 | | 1 406 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 708.00 | 220 238.00 | | 287 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 354.00 | 357 633.00 | | 412 354.00 |
EA Autres dettes | 22 656.00 | 23 990.00 | | 22 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 675.00 | 2 531 291.00 | | 2 544 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 382.00 | 2 695 029.00 | | 2 676 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 389.00 | 2 153 220.00 | | 2 241 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 1 413.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 384 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 391 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -240.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414 093.00 | |
GE Autres charges | | | 161 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 200.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 531.00 | 3 222 727.00 | | 3 411 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 562.00 | 3 262 837.00 | | 3 443 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 031.00 | -40 110.00 | | -32 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 181.00 | | | 3 078 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 506 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 424 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 138.00 | | | 2 996 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 734.00 | 414 093.00 | | 864 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 005.00 | 5 092.00 | | 24 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 729.00 | 409 001.00 | | 840 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 708.00 | 287 708.00 | | 287 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 354.00 | 412 354.00 | | 412 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 432.00 | 1 429 432.00 | | 1 429 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 946.00 | 111 659.00 | 303 286.00 | 414 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
VP Divers | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 394.00 | 219 879.00 | 1 514.00 | 221 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 675.00 | 2 241 389.00 | 303 286.00 | 2 544 675.00 |