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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 684.00 | 24 005.00 | 56 678.00 | 80 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996 138.00 | 840 729.00 | 2 155 409.00 | 2 996 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 181.00 | 864 734.00 | 2 213 447.00 | 3 078 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BZ Autres créances | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CF Disponibilités | 302 550.00 | | 302 550.00 | 302 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 582.00 | | 481 582.00 | 481 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 763.00 | 864 734.00 | 2 695 029.00 | 3 559 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 152.00 | -315 683.00 | | -346 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 110.00 | -30 469.00 | | -40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 163 738.00 | 203 848.00 | | 163 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 874.00 | 633 628.00 | | 505 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 556.00 | 1 357 417.00 | | 1 423 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 238.00 | 228 406.00 | | 220 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 633.00 | 369 486.00 | | 357 633.00 |
EA Autres dettes | 23 990.00 | 316.00 | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 291.00 | 2 589 252.00 | | 2 531 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 029.00 | 2 793 100.00 | | 2 695 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 220.00 | 2 094 460.00 | | 2 153 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | 5 505.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 183 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 190 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 476.00 | |
GE Autres charges | | | 159 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -667.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 727.00 | 3 071 487.00 | | 3 222 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 837.00 | 3 101 956.00 | | 3 262 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 110.00 | -30 469.00 | | -40 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 388.00 | | | 2 911 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 078 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 345.00 | | | 2 829 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 258.00 | 367 476.00 | | 497 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 522.00 | 7 483.00 | | 16 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 736.00 | 359 993.00 | | 480 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 238.00 | 220 238.00 | | 220 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 546.00 | 1 447 546.00 | | 1 447 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 462.00 | 126 391.00 | 378 071.00 | 504 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 633.00 | 357 633.00 | | 357 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 972.00 | 151 613.00 | 1 359.00 | 152 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 291.00 | 2 153 220.00 | 378 071.00 | 2 531 291.00 |