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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 201.00 | 678.00 | 6 879.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 924.00 | 32 043.00 | 39 881.00 | 71 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 833.00 | 38 244.00 | 100 589.00 | 138 833.00 |
BN En cours de production de biens | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BZ Autres créances | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CF Disponibilités | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 941.00 | | 186 941.00 | 186 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 775.00 | 38 244.00 | 287 530.00 | 325 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DG Autres réserves | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
EA Autres dettes | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 080.00 | | | 218 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 530.00 | | | 287 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 876.00 | 1 200.00 | 209 076.00 | 207 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 876.00 | 1 200.00 | 209 076.00 | 207 876.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 179.00 | | | 221 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 423.00 | | 4 410.00 | 134 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 879.00 | | 1 000.00 | 65 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 514.00 | | 3 410.00 | 68 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 415.00 | 11 829.00 | | 26 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 1 071.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 285.00 | 10 758.00 | | 21 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 476.00 | 146 476.00 | | 146 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VB T. V. A. | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VI Groupe et associés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 797.00 | 51 767.00 | 30.00 | 51 797.00 |
VW T.V.A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 080.00 | 218 080.00 | | 218 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
ST Autres comptes | 114 876.00 | | | 114 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 660.00 | | | 141 660.00 |