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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 020.00 | 46 821.00 | 16 200.00 | 63 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 700.00 | 52 471.00 | 76 230.00 | 128 700.00 |
BN En cours de production de biens | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BZ Autres créances | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CF Disponibilités | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 990.00 | | 214 990.00 | 214 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 690.00 | 52 471.00 | 291 220.00 | 343 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DG Autres réserves | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
DH Report à nouveau | -17 997.00 | | | -17 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355.00 | | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
EA Autres dettes | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 053.00 | | | 235 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 220.00 | | | 291 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 336.00 | | | 204 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 867.00 | 1 650.00 | 250 517.00 | 248 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 867.00 | 1 650.00 | 250 517.00 | 248 867.00 |
FM Production stockée | | | 12 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 058.00 | | | 271 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 703.00 | | | 270 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 605.00 | | 845.00 | 143 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 128 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 63 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 925.00 | | 845.00 | 77 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 613.00 | 6 602.00 | 9 745.00 | 55 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 963.00 | 6 602.00 | 9 745.00 | 49 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 523.00 | 172 523.00 | | 172 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 782.00 | 9 066.00 | 30 716.00 | 39 782.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 325.00 | 56 295.00 | 30.00 | 56 325.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 053.00 | 204 336.00 | 30 716.00 | 235 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247.00 | | | 247.00 |
ST Autres comptes | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |