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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 925.00 | 49 963.00 | 27 962.00 | 77 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 605.00 | 55 613.00 | 87 992.00 | 143 605.00 |
BN En cours de production de biens | 125 307.00 | | 125 307.00 | 125 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BZ Autres créances | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CF Disponibilités | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 246.00 | | 203 246.00 | 203 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 851.00 | 55 613.00 | 291 238.00 | 346 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DG Autres réserves | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
DH Report à nouveau | -18 671.00 | | | -18 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 170 374.00 | | | 170 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 425.00 | | | 235 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 238.00 | | | 291 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 425.00 | | | 190 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 732.00 | 800.00 | 241 532.00 | 240 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 732.00 | 800.00 | 241 532.00 | 240 732.00 |
FM Production stockée | | | 8 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 365.00 | | | 250 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 691.00 | | | 249 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 436.00 | | 16 947.00 | 138 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 778.00 | 143 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 057.00 | 65 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 721.00 | 77 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 699.00 | | 16 947.00 | 71 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 666.00 | 9 725.00 | 11 778.00 | 57 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | 1 057.00 | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 959.00 | 9 725.00 | 10 721.00 | 50 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 374.00 | 170 374.00 | | 170 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VB T. V. A. | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 233.00 | 46 203.00 | 30.00 | 46 233.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 425.00 | 190 425.00 | 45 000.00 | 235 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 734.00 | | | 734.00 |
ST Autres comptes | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
YT Sous‐traitance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |