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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 5 954.00 | 754.00 | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 793.00 | 50 208.00 | 22 585.00 | 72 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 530.00 | 56 162.00 | 83 369.00 | 139 530.00 |
BN En cours de production de biens | 112 619.00 | | 112 619.00 | 112 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CF Disponibilités | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 893.00 | | 192 893.00 | 192 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 424.00 | 56 162.00 | 276 262.00 | 332 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DG Autres réserves | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
EA Autres dettes | 161 633.00 | | | 161 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 262.00 | | | 276 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 033.00 | 800.00 | 216 833.00 | 216 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 033.00 | 800.00 | 216 833.00 | 216 033.00 |
FM Production stockée | | | -1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 675.00 | | | -7 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 902.00 | | | 214 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 979.00 | | | 213 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 677.00 | | 853.00 | 138 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 854.00 | | 853.00 | 65 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 794.00 | 8 368.00 | | 47 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 854.00 | 100.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 8 269.00 | | 41 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 633.00 | 161 633.00 | | 161 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 216.00 | 44 186.00 | 30.00 | 44 216.00 |
VW T.V.A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 452.00 | 202 452.00 | | 202 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |