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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 793.00 | 41 940.00 | 30 853.00 | 72 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 677.00 | 47 794.00 | 90 883.00 | 138 677.00 |
BN En cours de production de biens | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CF Disponibilités | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 986.00 | | 187 986.00 | 187 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 663.00 | 47 794.00 | 278 869.00 | 326 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DG Autres réserves | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
EA Autres dettes | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 983.00 | | | 205 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 869.00 | | | 278 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 750.00 | 800.00 | 220 550.00 | 219 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 750.00 | 800.00 | 220 550.00 | 219 750.00 |
FM Production stockée | | | 11 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 164.00 | | | 230 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 833.00 | | 2 428.00 | 138 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 138 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | 65 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 72 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 924.00 | | 2 428.00 | 71 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 244.00 | 12 085.00 | 2 535.00 | 38 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 678.00 | 1 025.00 | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 043.00 | 11 407.00 | 1 510.00 | 32 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VI Groupe et associés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 177.00 | 46 147.00 | 30.00 | 46 177.00 |
VW T.V.A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 983.00 | 205 983.00 | | 205 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
ST Autres comptes | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 165.00 | | | 141 165.00 |