| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 26 281.00 | 4 674.00 | 30 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 308.00 | 68 433.00 | 11 876.00 | 80 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 270.00 | | 97 270.00 | 97 270.00 |
BZ Autres créances | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 036.00 | 68 433.00 | 175 603.00 | 244 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 54 847.00 | 82 937.00 | | 54 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 523.00 | 1 910.00 | | -67 523.00 |
DL TOTAL (I) | -8 276.00 | 89 247.00 | | -8 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 749.00 | 8 808.00 | | 45 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 2 550.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 538.00 | 26 798.00 | | 20 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 864.00 | 87 945.00 | | 116 864.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 879.00 | 126 581.00 | | 183 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 603.00 | 215 829.00 | | 175 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 626.00 | 2 996.00 | | 15 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 455.00 | | 546 455.00 | 546 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 455.00 | | 546 455.00 | 546 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | 12 135.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 12 135.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 12 135.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 860.00 | | | -20 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 217.00 | 565 944.00 | | 582 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 740.00 | 564 034.00 | | 649 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 523.00 | 1 910.00 | | -67 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 056.00 | | 1 252.00 | 79 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 1 252.00 | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 082.00 | 2 351.00 | | 66 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 931.00 | 2 351.00 | | 23 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VP Divers | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |
VW T.V.A. | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 879.00 | 183 879.00 | | 183 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 4 984.00 | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 523.00 | 16 584.00 | | 32 523.00 |
ST Autres comptes | 103 901.00 | 73 982.00 | | 103 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 730.00 | 38 307.00 | | 43 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | 692.00 | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | 2 187.00 | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 834.00 | 7 171.00 | | 7 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 298.00 | 127 604.00 | | 123 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 412.00 | 25 446.00 | | 29 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 211.00 | 129 565.00 | | 180 211.00 |