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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 28 256.00 | 2 699.00 | 30 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 378.00 | 69 477.00 | 4 901.00 | 74 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 432.00 | | 138 432.00 | 138 432.00 |
BZ Autres créances | 142 943.00 | | 142 943.00 | 142 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 963.00 | | 301 963.00 | 301 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 341.00 | 69 477.00 | 306 864.00 | 376 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -69 166.00 | -12 676.00 | | -69 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | -56 490.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | -63 976.00 | -64 766.00 | | -63 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 254.00 | 45 331.00 | | 25 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 679.00 | 96 556.00 | | 55 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 607.00 | 140 681.00 | | 163 607.00 |
EA Autres dettes | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 840.00 | 291 102.00 | | 370 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 864.00 | 226 336.00 | | 306 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 840.00 | 291 102.00 | | 370 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 931.00 | 23 804.00 | | 5 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 867.00 | -68 884.00 | | -46 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 677.00 | 467 338.00 | | 114 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 887.00 | 523 829.00 | | 113 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | -56 490.00 | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 085.00 | 392.00 | | 69 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | 392.00 | | 27 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 138 432.00 | | | 138 432.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 587.00 | 288 587.00 | | 288 587.00 |
VW T.V.A. | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 840.00 | 370 840.00 | | 370 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 4 672.00 | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | 25 566.00 | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 16 916.00 | 81 596.00 | | 16 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 195.00 | 43 800.00 | | 9 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 3 368.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536.00 | 8 040.00 | | 1 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 451.00 | 150 962.00 | | 31 451.00 |