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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 27 864.00 | 3 091.00 | 30 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 378.00 | 69 085.00 | 5 293.00 | 74 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
BZ Autres créances | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 843.00 | | 181 843.00 | 181 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 221.00 | 69 085.00 | 187 136.00 | 256 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 54 847.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 676.00 | | | -12 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 490.00 | -67 523.00 | | -56 490.00 |
DL TOTAL (I) | -64 766.00 | -8 276.00 | | -64 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 331.00 | 45 749.00 | | 45 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 248.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 356.00 | 20 538.00 | | 57 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 681.00 | 116 864.00 | | 140 681.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 902.00 | 183 879.00 | | 251 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 136.00 | 175 603.00 | | 187 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 902.00 | 183 879.00 | | 251 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 804.00 | 15 626.00 | | 23 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 491.00 | | 450 491.00 | 450 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 491.00 | | 450 491.00 | 450 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147.00 | 34 545.00 | | 3 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 753.00 | 1 151.00 | | 13 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 753.00 | 1 151.00 | | 13 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 93.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 307.00 | 93.00 | | 21 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 554.00 | 1 058.00 | | -7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 884.00 | -20 860.00 | | -68 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 338.00 | 582 217.00 | | 467 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 829.00 | 649 740.00 | | 523 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 490.00 | -67 523.00 | | -56 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 308.00 | | 15 553.00 | 80 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 483.00 | 74 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 683.00 | 41 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 152.00 | | 13 753.00 | 42 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | 1 800.00 | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 433.00 | 1 582.00 | 930.00 | 68 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 152.00 | | 930.00 | 42 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 281.00 | 1 582.00 | | 26 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VP Divers | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 466.00 | 179 264.00 | 2 202.00 | 181 466.00 |
VW T.V.A. | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 902.00 | 251 902.00 | | 251 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 5 060.00 | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 566.00 | 32 523.00 | | 25 566.00 |
ST Autres comptes | 82 237.00 | 103 901.00 | | 82 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 159.00 | 43 730.00 | | 43 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 58.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | 2 775.00 | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 040.00 | 7 834.00 | | 8 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 031.00 | 123 298.00 | | 95 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 182.00 | 29 412.00 | | 22 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 962.00 | 180 211.00 | | 150 962.00 |