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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 222.00 | 65 334.00 | 55 888.00 | 121 222.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 506.00 | 14 494.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 013.00 | 33 464.00 | 5 549.00 | 39 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 399.00 | 99 304.00 | 155 095.00 | 254 399.00 |
BN En cours de production de biens | 164 893.00 | | 164 893.00 | 164 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 995.00 | | 246 995.00 | 246 995.00 |
BZ Autres créances | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 563.00 | | 185 563.00 | 185 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 058.00 | | 757 058.00 | 757 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 457.00 | 99 304.00 | 912 153.00 | 1 011 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -260 567.00 | -223 669.00 | | -260 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 273.00 | -36 898.00 | | 19 273.00 |
DL TOTAL (I) | -236 894.00 | -256 167.00 | | -236 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 387.00 | 13 626.00 | | 13 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 728.00 | 176 217.00 | | 352 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 282.00 | 300 443.00 | | 560 282.00 |
EA Autres dettes | 222 649.00 | 278 268.00 | | 222 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 047.00 | 769 144.00 | | 1 149 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 153.00 | 512 977.00 | | 912 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 047.00 | 769 144.00 | | 1 149 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 688.00 | | 28 711.00 | 225 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 505.00 | | 20 000.00 | 79 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 961.00 | | 8 711.00 | 13 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 618.00 | 17 686.00 | | 81 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 334.00 | 16 000.00 | | 49 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 284.00 | 1 686.00 | | 32 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 728.00 | 352 728.00 | | 352 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 757.00 | 307 757.00 | | 307 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 649.00 | 222 649.00 | | 222 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UX Autres créances clients | 243 947.00 | 243 947.00 | | 243 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 563.00 | 185 563.00 | | 185 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 268.00 | 585 268.00 | | 585 268.00 |
VW T.V.A. | 217 916.00 | 217 916.00 | | 217 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 047.00 | 1 149 047.00 | | 1 149 047.00 |