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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 222.00 | 49 334.00 | 71 888.00 | 121 222.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 013.00 | 32 284.00 | 1 729.00 | 34 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 688.00 | 81 618.00 | 144 070.00 | 225 688.00 |
BN En cours de production de biens | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 639.00 | | 148 639.00 | 148 639.00 |
BZ Autres créances | 195 788.00 | | 195 788.00 | 195 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 907.00 | | 368 907.00 | 368 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 594.00 | 81 618.00 | 512 977.00 | 594 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -223 669.00 | -147 601.00 | | -223 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 898.00 | -76 068.00 | | -36 898.00 |
DL TOTAL (I) | -256 167.00 | -219 269.00 | | -256 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 626.00 | 14 611.00 | | 13 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 580.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 217.00 | 62 679.00 | | 176 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 443.00 | 214 688.00 | | 300 443.00 |
EA Autres dettes | 278 268.00 | 156 738.00 | | 278 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 144.00 | 449 296.00 | | 769 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 977.00 | 230 027.00 | | 512 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 144.00 | 449 296.00 | | 769 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 284.00 | | 146 403.00 | 79 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 222.00 | | 91 000.00 | 41 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 061.00 | | 46 444.00 | 33 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | 8 959.00 | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 111.00 | 9 507.00 | | 72 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 222.00 | 8 112.00 | | 41 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 889.00 | 1 395.00 | | 30 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 217.00 | 176 217.00 | | 176 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 268.00 | 278 268.00 | | 278 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UX Autres créances clients | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VP Divers | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 750.00 | 359 750.00 | | 359 750.00 |
VW T.V.A. | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 144.00 | 769 144.00 | | 769 144.00 |