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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 213.00 | 45 068.00 | 13 145.00 | 58 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 578.00 | 202 961.00 | 341 617.00 | 544 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 985.00 | 248 028.00 | 522 957.00 | 770 985.00 |
BT Marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 185 031.00 | | 185 031.00 | 185 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 528.00 | | 214 528.00 | 214 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 513.00 | 248 028.00 | 737 485.00 | 985 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 724 976.00 | 564 000.00 | | 724 976.00 |
230 Autres produits | 11 822.00 | 13 953.00 | | 11 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 297.00 | 778 905.00 | | 902 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 241.00 | 186 861.00 | | 235 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | 19.00 | | -208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 729.00 | 17.00 | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 160 906.00 | 139 799.00 | | 160 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 616.00 | 10 614.00 | | 12 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 730.00 | 258 149.00 | | 305 730.00 |
252 Charges sociales | 42 832.00 | 34 441.00 | | 42 832.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 997.00 | 362 444.00 | | 423 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 632.00 | 89 765.00 | | 81 632.00 |
280 Produits financiers | 2 128.00 | 2 813.00 | | 2 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 8 310.00 | 10 510.00 | | 8 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 19 598.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | 10 653.00 | | 16 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 514.00 | 51 817.00 | | 59 514.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 576.00 | 108 759.00 | | 160 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 514.00 | 51 817.00 | | 59 514.00 |
DL TOTAL (I) | 228 890.00 | 169 376.00 | | 228 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 940.00 | 258 811.00 | | 256 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 600.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 42 276.00 | | 41 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598.00 | 3 422.00 | | 4 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 450.00 | 9 230.00 | | 5 450.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 595.00 | 498 816.00 | | 508 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 485.00 | 668 192.00 | | 737 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 929.00 | | | 678 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 735.00 | | | 510 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 266.00 | 62 599.00 | 248 028.00 | 186 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 266.00 | 62 599.00 | 248 028.00 | 186 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 005.00 | 132 005.00 | | 132 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 940.00 | 91 299.00 | 161 025.00 | 256 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 195.00 | 24 107.00 | 5 088.00 | 29 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 595.00 | 336 954.00 | 161 025.00 | 502 595.00 |