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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 286.00 | 5 369.00 | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 519.00 | 55 258.00 | 4 261.00 | 59 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 786.00 | 451 583.00 | 203 203.00 | 654 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 244.00 | 507 127.00 | 381 118.00 | 888 244.00 |
BT Marchandises | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CF Disponibilités | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 278.00 | | 123 278.00 | 123 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 522.00 | 507 127.00 | 504 396.00 | 1 011 522.00 |
CU Autres participations | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 698.00 | 244 698.00 | | 244 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 734.00 | 35 665.00 | | -4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 248 764.00 | 289 163.00 | | 248 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 876.00 | 189 506.00 | | 120 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 058.00 | 61 495.00 | | 75 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 895.00 | 93 103.00 | | 35 895.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 632.00 | 344 901.00 | | 255 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 396.00 | 634 064.00 | | 504 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 590.00 | 344 901.00 | | 182 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 750.00 | | 961 750.00 | 961 750.00 |
FG Production vendue services | 205 815.00 | | 205 815.00 | 205 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 565.00 | | 1 167 565.00 | 1 167 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 088.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 149.00 | 18 947.00 | | 39 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 1 048.00 | | 2 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 914.00 | 639.00 | | 10 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 515.00 | 1 687.00 | | 13 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | -1 687.00 | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | 3 430.00 | | 9 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 824.00 | 1 096 481.00 | | 1 217 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 558.00 | 1 060 816.00 | | 1 222 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 734.00 | 35 665.00 | | -4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 777.00 | | 50 955.00 | 838 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 888 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 714 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 330.00 | | 5 655.00 | 161 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 525.00 | | 45 267.00 | 670 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | 33.00 | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 125.00 | 124 002.00 | | 383 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 125.00 | 123 716.00 | | 383 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 876.00 | 47 835.00 | 73 041.00 | 120 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 100.00 | 54 012.00 | 5 088.00 | 59 100.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 632.00 | 182 590.00 | 73 041.00 | 255 632.00 |